出纳工作计划范文精选合集5篇

【初心网编辑按】　　出纳工作计划1　　一 日常工作:　　1`与银行相关部门联系,井然有 序的完成领导交代的各项任务;　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3`及…初心优秀优秀范文网小编为您整理了《出纳工作计划优秀优秀范文精选合集5篇》，给您在日常工作学习中借鉴。

　　出纳工作计划1

　　一 日常工作:

　　1`与银行相关部门联系,井然有 序的完成领导交代的各项任务;

　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5.每月初按时做出资金表。

　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7.认真做好凭证

　　8.每季度按时去银行拿利息清单

　　9.每月按时去银行拿税单

　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二.其他工作

　　1 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发明现金金额不 符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2 坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有 经手人 验收人 审批人签字方可报帐)，对不 符手续的发票不 予付款。

　　3 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　4.根据记账凭证，逐笔收付后在 记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确 手续完备 单证齐全。

　　5.按规定填制各种支票 授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　6.妥善保管有 关印章 票据等，做好有 关单据 账册 报表等会计资料的整理 归档;

　　7.定期和不 定期向财务部经理报告工作;

　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

　　出纳工作计划2

　　回忆过去，展望未来，财务部在 保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不 断的发明并弥补工作 中的不 足，在 保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20__年作出了 如下的展望和计划：

　　一 进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程

　　这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不 开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不 得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。

　　二 加强往来款项的催收力度

　　需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

　　三 配备财务人员

　　财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在 运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

　　四 日常工作

　　认真完成每月原始凭证审核 纳税申报，凭证装订和财务档案 代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不 出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。

　　五 配合其他部门完成银行交给的其他工作

　　为了 使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划 短安排，使财务工作在 规范化 制度化的良好环境 中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。

　　以上就是本人20__年的工作计划，期望在 新的一年里每个人都能努力工作，为银行创新更大的价值!

　　出纳工作计划3

　　一 参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育,了 解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点 和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等计划,进行帐务处理和财务相关报表 表格的编制。参加继续教育后,汇报 学习情况报告。

　　二 加强规范现金管理,做好日常核算

　　1 根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

　　2 做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

　　3 做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有 限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发明金以票和转帐支票。

　　4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

　　5 完成领导临时交办的其他工作。

　　三 个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用操纵全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化 健康化,更能符合公司发展的步伐。

　　总之在 新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　出纳工作计划4

　　一 牢记责任，忠于职守。

　　在 一个银行 中，出纳的工作看似简单而又平庸，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。

　　在 日常工作 中，注重和主管会计密切配合，有 条不 紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不 怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不 烦不 燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏担心但很团结，我体会到工作的快乐。

　　二 加强财务管理，积极接受审计监督。

　　为了 保证银行资产的保值增值，银行审计部门在 每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，具体解答。遇到不 能确定的业务问题虚心请教，在 保证帐务核算正确的同时也提高了 自己的业务水平。

　　三 维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。

　　作为一个财务人员，必须时刻 牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在 工作 中为领导决策提供信息，要积极妥帖，防范风险，敢于进言。在 最近有 一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了 我们的意见。

　　事后我们的做法受到了 银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行利益高于一切。

　　四 加强业务 学习，不 断完善自我，紧跟银行发展的步伐。

　　银行在 发展壮大，对人员的需求标准也在 不 断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了 这一点。

　　为提高自己的业务素养，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在 20__年我顺利通过了 会计职称资格考试，取得了 会计师 中级职称。但这只是我工作 中的一个阶段性目标，在 以后的 学习 中我还将以"思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。

　　五，提高熟悉，改正错误，弥补不 足。

　　在 银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不 以善小而不 为，不 以恶小而为之"。

　　过去我对自己要求不 严，在 一些小节上不 注重约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在 以后的工作 中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

　　六，总结经验，查找不 足，努力工作，坚定信念。

　　我们的银行在 发展，在 壮大，但要想在 市场竞争 中永恒立于不 败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不 盲目，银行才干进步。此刻 我提一点建议，仅供参考。

　　一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不 通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不 要因我们内部沟通不 够而误事。

　　二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了 工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

　　我们立即迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有 许许多多的机会在 等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，银行就会越做越强，我们的明天也会更美好。

　　出纳工作计划5

　　一 参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育，了 解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点 和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表 表格的编制。参加继续教育后，汇报 学习情况报告。

　　二 加强规范现金管理，做好日常核算

　　1 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办-理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有 限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发明金以票和转帐支票。

　　4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5 完成领导临时交办的其他工作。

　　三 个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用操纵全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化 健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　总之在 新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳工作计划优秀优秀范文精选合集5篇

相关热词搜索：